При этом важно помнить, что из-за различных обстоятельств волатильность может меняться, поэтому и данный перечень валютных пар тоже может поменяться. Цена одной валютной пары за four часа может пройти 30 пунктов, а котировки других пар все это время будут колебаться в диапазоне 10 пунктов. В теории, на первой паре вы бы могли заработать гораздо больше. Или так же быстро получили убыток на движении цены, который за 4 часа при полном стандартном лоте по паре EUR/USD со стоимостью пункта 10 USD составил бы 300 USD.
Если начинает показывать на север или юг, это говорит об ускорении цены. Если за день пара проходит до 50 пунктов, амбициозному участнику такая торговля не интересна. Ему хочется поймать импульс, который прокатит ордер на one hundred пунктов в выбранном направлении. По экзотическим валютам проходят низкие объемы торгов, поэтому даже небольшой ордер вызывает импульс. Чтобы наглядно увидеть влияние ликвидности, ниже представлено сравнение 2 инструментов. В примере график торговой пары доллар-лира и мажора USD/JPY.
Полезен, когда известна стратегия и осталось определиться с валютной парой. С помощью этого инструмента просматривают средние показатели по скорости цены в истории торгов. Уже несколько лет подряд самой крепкой (твердой) валютой аналитики называют швейцарский франк, на втором месте норвежская крона. На рисунке отражен момент публикации индекса потребительских цен. В первые годы стоимость ранда была тесно связана с ценой золота, крупнейшим экспортным товаром Южной Африки.
Если вы торгуете менее ликвидными активами, то они в меньшей степени зависят от преобладающих сил, которые помогают прогнозировать движение цен. Это делает торговлю волатильными парами более трудной и не очень подходящей для неопытных трейдеров. Для начинающих Форекс трейдеров более стабильные и ликвидные пары являются более выгодным и безопасным вложением средств. По калькулятору самые волатильные пары на Форексе – экзотические, но из-за низкой ликвидности торговать с ними сложно, они не подходят для начинающих.
Движению в большей степени подвержены AUD (австралийский доллар) и JPY (иена). Основное требование сводится к тому, чтобы вести трейдинг только на тех парах, которые поддаются прогнозу и в то же время достаточно сильно меняются по цене в течение дня (не менее 50 пунктов). Для совершения правильных прогнозов необходимо освоить торговую систему, основанную на новостях, индикаторах, фигурах свечного анализа и других инструментах Форекс. После успешного тестирования стратегии на демо-счете трейдер может переходить к торговле на реальные деньги, соблюдая правила риск-менеджмента. В долгосрочной торговле наименьшая волатильность наблюдается у EUR/CHF, EUR/GBP, USD/CAD. К причинам низкой волатильности относятся схожие экономические условия, географическая близость рынков, тесные торговые связи между странами.
Таиланд является еще одной развивающейся страной с сильной экспортной экономикой. Это восьмая по величине экономика Азии с самым низким уровнем безработицы самые волатильные валютные пары в мире. Тайский экспорт включает электронику, машинное оборудование и древесину, а его торговыми партнерами являются США, Китай, Гонконг и Япония.
Если понимать причины, по которым какая-либо валютная пара начинает резкое движение, на нем можно успеть заработать. Существуют высоковолатильные валюты, не подпадающие под регуляцию центральных банков. Таковыми, например, являются биткоин и другие криптовалюты. Периоды выхода важных новостей политики и экономики, как правило, отличаются высокой амплитудой ценовых колебаний. При низкой — амплитуда ценовых колебаний на конкретном временном отрезке незначительна. Высокая волатильность характеризуется значительным изменением цены за короткий промежуток времени.
Валюты, которые составляют более волатильную половину пары, обычны из стран с менее диверсифицированной экономикой, чем у менее волатильных, более стабильных и крупных экономик. Низкая инфляция, стабильная торговля, стабильные правительства и предсказуемая денежно-кредитная политика – вот индикаторы валюты, которая с большей вероятностью будет менее волатильной. Валютные пары с высокой волатильностью могут быстро расти и падать, и трейдеры не всегда могут совершить свои сделки там, где они собирались, выбрав точки входа и выхода. Хотя торговые стратегии могут быть аналогичны тем, которые используются для пар с низкой волатильностью, потребуются изменения, чтобы избежать проблем, связанных с парами с высокой волатильностью. Валюты, составляющие более волатильные половины пары, обычно из стран с менее диверсифицированной экономикой по сравнению с более стабильной, менее волатильной и крупной экономикой. Низкая инфляция, стабильная торговля, стабильное правительство и предсказуемая денежно-кредитная политика являются показателями валюты, которая, скорее всего, будет менее волатильной.
Однако во время финансового кризиса 2008 года валюта потеряла почти 50% по отношению к доллару США. Валютная пара EUR/TRY представляет собой стоимость евро по отношению к новой турецкой лире. Для инструментов, которым не характерна широкая амплитуда колебаний, подходят классические методы трейдинга. В консолидациях хорошо отрабатывают сигналы на отбой от границ, которые создала цена. В связке с осцилляторами статистика плюсовых сделок будет выше.
Давайте рассмотрим наиболее волатильные и наименее волатильные валютные пары и то, как ими можно эффективно торговать. Таким образом, именно волатильность курса имеет наибольшее значение с точки зрения возможности заработать. Каждый трейдер подбирает торговую стратегию с учетом личностных особенностей. Получать прибыль практически в течение нескольких минут или часов.
Некоторые валютные пары более волатильные, в то время как другие относительно стабильны. Когда цены на нефть растут, крона укрепляется по отношению к другим валютам и наоборот. Кроме того, Норвегия является крупным экспортером нефтепродуктов, металлов, химических веществ и судов в такие страны, как Германия, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты. Из-за своей близости и зависимости от нефти Северного моря, трейдеры обнаружили, что зачастую существует сильная корреляция между валютами GBP и NOK.
Она отражает стоимость базовой валюты, AUD, по отношению к контрвалюте, MXN. Согласно анализу Bloomberg за 2019 год, тайский бат является одной из немногих валют стран с развивающейся экономикой, на которую в меньшей мере повлиял экономический спад в Китае. Это сделало пару USD/THB безопасным убежищем на случай эскалации торговых столкновений между США и Китаем. Помимо USD/MXN и USD/RUB, двух важных и известных экзотических валютных пар в этой категории, хорошие возможности могут предоставить и другие подобные валютные пары.
На валютах с высокой волатильностью применяют агрессивные стратегии. Так как импульсы часто нельзя спрогнозировать, для торговли лучше https://boriscooper.org/ использовать отложенные заявки с расстановкой Take Profit и Stop Loss. Ордера ставят за уровнями, которые, вероятно, будут пробиты.
Но в этом случае необходимо помнить, что эти пары часто подвержены беспорядочным и резким движениям. Если для пар с низкой волатильностью прорывы могут указывать на продолжение тренда, то для пар с высокой волатильностью это не всегда верно. И наоборот, при низком предложении и низком спросе цена валютной пары может двигаться более резко, и, следовательно, возможна более высокая волатильность.
Волатильность является важным элементом, который может использоваться трейдером для совершения сделок. Таким образом, “скальперы” обращают особое внимание на наиболее нестабильные валютные пары. Последние должны иметь высокий порог волатильности и максимально низкие спреды, что позволит минимизировать расходы, связанные с каждой сделкой.
Однако и степень неопределенности перемещения ее графика тоже велика, потому что на изменения курса влияет сразу несколько факторов. Поэтому в подобных ситуациях можно делать только краткосрочные прогнозы (в пределах 1 суток), а открывать позиции на неделю или месяц более рискованно. В непостоянстве изменения амплитуды ценовых колебаний любой валютной пары можно убедиться, используя калькулятор волатильности.
Каждому трейдеру важно иметь представление о волатильности ценной бумаги, поскольку для определенных стратегий и психологических моделей подходят разные уровни волатильности. Например, трейдеру на рынке Форекс, желающему обеспечить стабильный рост своего капитала, не принимая при этом большого риска, можно посоветовать выбрать валютную пару с более низкой волатильностью. Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций.
